【儀表網 企業動態】3月13日，華中數控發布2023年度向特定對象發行A股股票預案，公司本次發行不超過5960.9071萬股(含5960.9071萬股)，募集資金總額不超過10億元(含本數)，用于五軸數控系統及伺服電機關鍵技術研究與產業化項目(一期)、工業機器人技術升級和產業化基地建設項目(一期)及補充流動資金。
發行對象為包括公司控股股東卓爾智造在內的不超過35名特定對象。卓爾智造擬認購數量為不低于本次向特定對象發行股份數量的30%(含本數)、不超過本次向特定對象發行股票數量的40%(含本數)。
一、本次募集資金使用計劃
公司本次向特定對象發行擬募集資金總額不超過100,000.00萬元，扣除發行費用后計劃投入項目如下：
若本次發行實際募集資金凈額不能滿足上述全部項目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后依照相關法律法規的要求和程序對先期投入予以置換。
二、本次募集資金投資項目必要性和可行性分析
(一)募集資金使用的必要性
1、五軸數控系統及伺服電機關鍵技術研究與產業化項目(一期)
(1)持續推動我國高端數控系統產業自主可控發展
數控機床是裝備制造業最重要的“工業母機”，其技術水平是一個國家綜合實力的具體表現。長期以來，高速、高精、多軸聯動高端數控機床一直都是各個國家重要的國際戰略物資。數控系統作為機床裝備的“大腦”，決定著數控機床的功能、性能及可靠性，且關系國家產業安全、經濟安全和國防安全，是裝備制造業中的核心技術。我國數控技術經過多年發展，與制造強國的技術差距已逐漸縮小，但高端裝備配套方面技術力量略顯不足。在此背景下，擴大戰略性新興產業投資、培育壯大高檔五軸數控機床及系統顯得尤為重要及迫切。經過多年發展，華中數控已成為我國五軸數控機床應用推廣最多的國產品牌，品牌優勢顯著。隨著中國下游應用行業轉型持續加速，其工業生產過程中對數控機床的效率、精度、動態特性等性能需求進一步提升。
在此背景下，公司加大對五軸數控系統的研發升級及產業化，對推動我國高端數控系統產業自主可控發展具有重大意義。
(2)提升制造業智能制造水平，助力企業高質量發展
智能制造是制造強國建設的主攻方向，其發展程度直接關乎我國制造業質量水平。數控系統作為高端制造裝備的大腦，是智能制造的核心元素，其智能化水平是實現智能制造裝備、柔性制造單元、智能生產線、智能車間、智能工廠的基礎支撐和可靠保障。當前國內外均積極布局、探索對數控系統智能化的研究，因此實現數控系統智能化，加快發展智能裝備、軟件和系統解決方案，培育發展智能制造新興產業，對引領帶動我國數控產業體系升級具有重大意義。華中數控自成立以來，堅持自主創新，通過組建和參與行業創新群體和技術聯盟、建立研究院和產業化基地等多種形式，積極構建我國中高端數控系統核心技術研發、工程化集成、應用及產業化的創新鏈技術體系，不斷推進我國制造業技術進步。
此次項目建設，公司聚焦五軸數控系統和伺服電機產品的網絡化和智能化升級，可促進數控機床等高端裝備更加多軸化、高速化、復合化，助力我國航空航天、汽車、3C 等制造業行業企業高質量發展。
(3)加強落實公司“一核三軍”戰略，優化公司產品結構
十二五以來，華中數控緊抓制造業發展的戰略性機遇，積極布局智能制造領域，將《中國制造 2025》和《中國制造 2025 湖北行動綱領》指導方針作為企業發展的行動綱領，按照“一核三軍”的發展戰略，以數控系統技術為核心，以機床數控系統、工業機器人、新能源汽車配套為三個主體實現公司做大做強的發展目標。
截至目前，公司各板塊業務發展穩中向好，尤其數控產業保持高速增長態勢。此次項目建設，公司除加強對數控系統及伺服電機的產線投入外，也將繼續布局優化工業機器人產線，在現有產品的技術基礎上進行關鍵技術的突破和研究。項目實施后，在助力公司完善產品結構、提高持續盈利能力的同時，可進一步夯實公司自主創新能力和核心競爭力。
2、工業機器人技術開發及產業化基地建設項目(一期)
(1)擴大生產規模，為未來持續發展提供支撐
公司長期致力于多關節通用機器人產品的設計、研發、生產與銷售，結合控制器等核心功能部件，先后開發生產出 BR 雙旋機器人系列、JR 六軸機器人系列、JM 打磨機器人系列等六大系列產品，并與富士康科技集團、深圳市共進電子股份有限公司、東莞捷榮技術股份有限公司、廣東凌豐集團股份有限公司等知名企業建立了良好的合作關系。近年來公司業務高速發展，生產線已接近滿負荷狀態，但受經營場地限制，現有產線無法有效擴產，公司面臨著較大的產能限制問題。隨著下游市場需求的進一步提高，新增訂單將持續增加，產能不足可能將導致難以承接全部訂單，不利于公司的進一步發展。
本項目擬購置國內外先進設備，增加生產線數量，擴大產能，突破產能瓶頸。項目建設將提高產品供給能力，滿足市場對于公司產品不斷增加的需求，有利于形成規模優勢，降低成本，提高盈利能力。
(2)提高市場占有率，鞏固行業地位
在技術日趨成熟與規模效應提升等背景下，工業機器人的生產成本逐步下降至用人成本的平均水平，我國制造業企業在大量重復、規則的生產線上使用機器人代替人工的意愿愈發強烈。加之智能制造政策鼓勵、人工成本不斷上升等因素，生產線智能化改造增速顯著提高。在此背景下，公司機器人產品銷量不斷上升。雖然公司業務發展迅速，但是與國內外一流企業在技術和市場占有率方面還有一定差距。面對巨大的下游市場需求，公司既需要在產能方面有所提升，及時滿足現有中低端客戶需求，也需要在技術方面不斷突破，力爭高端機器人市場，提高公司的市場占有率及品牌影響力。
本項目建設能夠為公司下一步的研發及生產提供支撐，有利于提升現有產品技術，提高市場占有率，鞏固公司的行業地位。
(3)順應時代發展趨勢，提高信息化水平
目前公司已應用標準化的企業資源管理系統(ERP)、項目管理系統(PM)、辦公自動化系統(OA)三大信息化系統，三大系統雖然暫時能夠維持公司生產、辦公等內部運轉，但是“標準化”的信息系統難以與公司業務進行深度融合，因此需要對現有信息系統進行“定制化”改造。定制化信息系統能夠進一步與辦公、生產線、倉儲、質量檢測等運營模塊進行融合，實現生產的過程數據與實時數據采集、倉儲線路及分揀實時規劃、全面采集跑機測試數據等高效管理。產品全生命周期管理系統(PLM)能夠將原來獨立的各大系統相互融合，實現數據在產品周期的全智能化貫穿和閉環，以達到產品持續改善的目標。
本項目將購置信息化設備及軟件，通過對原有信息化系統進行定制化改造升級，提高生產效率、周轉效率、穩定產品質量檢測；通過引進產品全生命周期管理系統打通產品生命中的所有環節，對公司提升產品及服務水平起著積極作用。
3、補充流動資金
(1)緩解營運資金壓力，支持公司穩健發展
近年來，隨著公司業務規模快速增長，公司對流動資金的需求也將日益增加，現有的流動資金難以滿足公司市場拓展、生產和經營活動的需要。公司本次發行募集資金用于補充流動資金，將有助于緩解公司日常經營的資金壓力，為未來公司業務擴張提供有利保障。
(2)加大研發創新投入，增強公司核心競爭力
數控系統具有資金密集和技術密集的特點，行業內國際龍頭每年均投入巨額研發費用，用于產品更新迭代。為鞏固公司產品的核心競爭力，公司亟需資金用于技術升級、產品迭代和后續產業化，方能在國家制造業轉型升級的趨勢中不斷縮小產品與國際龍頭的性能差異，提升產品競爭力和市場業績。本次發行將進一步增加公司資金實力，加大研發投入，為后續發展提供充足的資金儲備。
(3)優化資本結構，提高公司抗風險能力
隨著公司業務的快速發展，公司的資產負債率呈總體增長趨勢。此外，公司目前的債務融資以短期借款為主，與公司在主營業務的長期資金投入需求存在期限錯配。本次發行將有利于公司構建多層次的融資結構，有效降低公司資產負債率，提高公司償債能力，減少財務風險和經營壓力，進一步增強公司資本實力和抗風險能力，增強公司長期可持續發展能力。
三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響
(一)本次發行對公司經營管理的影響
本次發行募集資金投資的項目系公司對主營業務的拓展與完善，本次募集資金投資項目的實施是公司完善產業布局、夯實核心競爭力、突破行業關鍵核心技術的重要舉措，符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場潛力和經濟效益，有利于增強公司在數控系統的核心競爭力，對公司提升綜合研發能力、持續盈利能力與自主創新能力具有重要意義。
(二)本次發行對公司財務狀況的影響
本次向特定對象發行有助于公司增強資本實力，做大資產規模，進一步優化資產負債結構，為公司未來的發展奠定基礎。
本次發行募集資金投資項目具有較好的經濟效益，隨著項目的投入及培育，將會給公司未來帶來較好的投資收益，提高公司整體盈利水平。由于本次發行完成后，公司股本總額將即時增加，而募集資金投資項目在短期內無法即時產生效益，因此，公司的每股收益短期內存在被攤薄的可能。
本次向特定對象發行對公司現金流的影響體現在如下方面：一、本次發行將增加公司的籌資活動現金流入，增強公司流動性和償債能力；二、公司凈資產的增加可增強公司多渠道融資的能力，從而對公司未來潛在的籌資活動現金流入產生積極影響；三、隨著募投項目逐漸產生效益，公司的經營活動現金流量凈額及可持續性預計將得到有效提升。
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