【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】10月11日晚間，科達(dá)自控(831832)發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)，擬通過定增募集資金總額不超過1.5億元，發(fā)行對象為上市公司控股股東付國軍全資子公司“山西喆磊科技”，募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，這是科達(dá)自控2021年上市以來首次披露定增計(jì)劃，也是山西轄區(qū)內(nèi)今年第二家擬發(fā)起定增的上市公司。此次定增若能順利完成，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。而實(shí)控人“包攬”式定增，也可見其對公司未來發(fā)展的堅(jiān)定和認(rèn)可，傳遞市場信心。
科達(dá)自控成立于2000年，2021年11月順利登陸北交所，成為全國首批北交所上市公司之一，也是山西省首家北交所上市公司。科達(dá)自控深耕智慧礦山領(lǐng)域二十多年，是該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。截至目前，公司的主營業(yè)務(wù)是基于新一代信息技術(shù)，應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，服務(wù)于智慧礦山、物聯(lián)網(wǎng)+、智慧市政板塊。
截至目前，付國軍直接持有科達(dá)自控股份15,234,598股，直接持股比例為19.71%；李惠勇直接持有公司股份9,792,367股，持股比例為12.67%，公司控股股東、實(shí)際控制人均為付國軍、李惠勇。
若按照本次發(fā)行數(shù)量上限實(shí)施，本次股票發(fā)行后，公司總股本數(shù)量將由77,280,000股變更為90,166,597股；付國軍直接及間接合計(jì)控制公司股份數(shù)量將增加至28,121,195股，持股比例上升至31.19%，付國軍、李惠勇仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。通過本次發(fā)行，控股股東及實(shí)際控制人將提高持股比例，有利于鞏固其對公司的控股地位，提高公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。
2021年至2023年，科達(dá)自控營業(yè)收入由26,336.49萬元增長至44,029.68萬元，復(fù)合增長率為29.30%，業(yè)務(wù)規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢。公司在傳統(tǒng)智慧礦山業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極布局新能源充換電業(yè)務(wù)，流動(dòng)資金需求量顯著增加。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司營運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充，緩解公司資金壓力，提升公司盈利能力與經(jīng)營穩(wěn)健性，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
同時(shí)，本次發(fā)行募集資金為公司未來智慧礦山、立體式新能源充換電管理系統(tǒng)等領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開展和市場拓展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障，有利于公司增強(qiáng)盈利能力，不斷提升公司的核心競爭力，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本次發(fā)行募集的資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于公司積極健康的發(fā)展，進(jìn)而提高上市公司的整體盈利能力。近年來，公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過經(jīng)營活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，主要通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營之需，截至2024年6月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 49.34%，通過使用本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，一方面有利于增加公司所有者權(quán)益，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解公司經(jīng)營層面的資金壓力，減少公司后續(xù)的外部債務(wù)融資訴求，降低償債風(fēng)險(xiǎn)；另一方面有利于進(jìn)一步壯大公司資金實(shí)力，通過資本結(jié)構(gòu)的改善和流動(dòng)性水平的提升增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為后續(xù)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。
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